Зарегистрировано			
												08 августа 2008 г.		
									Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России		

									____________________________________		
									(подпись  уполномоченного лица регистрирующего органа)		
											
Печать регистрирующего органа			
																			
					Решение о выпуске ценных бумаг						
																			
		Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"			
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя без обеспечения с обязательным централизованным хранением серии 03 без возможности досрочного погашения в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки		

Индивидуальный государственный регистрационный  номер:  	 40300001В		
			печать		
																			
Утверждено	решением Наблюдательного Совета ЗАО ЮниКредит Банк		
19 июня 2008 г. 		Протокол 	№ 91 от 24 июня 2008 г.							
на основании решения	о размещении, принятого Наблюдательным Советом 
ЗАО ЮниКредит Банк		
19 июня 2008 г.		Протокол 	№ 91 от 24 июня 2008 г.							
Место  нахождения  (почтовый  адрес)  кредитной  организации- эмитента и контактные телефоны: 	
Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9; 
тел. (495) 258-72-58		
																			
И. о. Председателя Правления ЗАО ЮниКредит Банк	__________  	А. Гшвентер	
	 “ 10 ” июля 2008 г.						   подпись         М.П.         		

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:	
Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя без обеспечения с обязательным централизованным хранением серии 03 без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки (далее именуются совокупно «Облигации», и по отдельности – «Облигация»).	
2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя.	
3. Форма ценных бумаг: документарная.	
Информация о реестродержателе	
В соответствии с п. 3 ст. 44 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (акции) Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») осуществляет самостоятельно.	
Ценные бумаги являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.	
Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска	
Полное фирменное наименование	Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»	
Сокращенное фирменное наименование	НДЦ	
Место нахождения	г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-03431-000100	
Дата выдачи лицензии	04.12.2000 г.	
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия	
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг	
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Облигаций единого сертификата Облигаций (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее  –  «НДЦ»). Сертификат передается Эмитентом на хранение в НДЦ до даты начала размещения Облигаций.

Образец Сертификата приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Выдача отдельных Сертификатов на руки владельцам или номинальным держателям Облигаций не предусмотрена. Владельцы или номинальные держатели Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов на руки. После полного погашения всего выпуска Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.	
4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.	
4.1. Для обыкновенных акций: 

Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение обыкновенных акций.	
4.2. Для привилегированных акций:

Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение привилегированных акций.	
4.3.	В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами:
Информация не указывается, так как Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.
	
4.4.	Для облигаций: 
	
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, а также процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право требовать исполнения обязательств Эмитента по досрочной выплате номинальной стоимости и накопленного купонного дохода за соответствующий купонный период по Облигациям, которые возникнут в результате принятия уполномоченными органами управления Эмитента и/или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, а также принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации Эмитента. 

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
	
4.5. Для опционов: 
Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение опционов.	
5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.	
Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенным Сертификатом.

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в депозитарии НДЦ или депозитариях-депонентах НДЦ.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НДЦ и/или депозитариями – депонентами НДЦ.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ или депозитариями - депонентами НДЦ.

Права на Облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.
Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на Облигацию.

Права, закрепленные Облигацией, осуществляются на основании предъявленного НДЦ Сертификата по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав на Облигации лица, указанного в этом списке. В случае, если данные о новом владельце Облигации не были сообщены НДЦ к моменту составления списка владельцев Облигаций для исполнения обязательств Эмитента, составляющих Облигацию (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигации.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Облигациями регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и НДЦ, условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и/или договорами, заключенными с депозитариями-депонентами НДЦ.

Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися депозитариями-депонентами НДЦ (далее – «Держатели Облигаций»), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также НДЦ в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также нормативными документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитариев. 

Согласно Федеральному закону от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.
В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 36:
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:
-	поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
-	в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет осуществляться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.	
	
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение.	
Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями-депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, направленных клиринговой организацией – Закрытым акционерным обществом  «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через организатора торговли. Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями-депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации (ЗАО ММВБ) и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев-депонентов НДЦ.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели Облигаций.	
6. Номинальная стоимость ценных бумаг	
Номинальная стоимость одной Облигации - 1 000 (Одна тысяча) рублей.	
7. Количество ценных бумаг в данном выпуске	
10 000 000 (Десять миллионов) штук.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.	
8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 	
Данный выпуск Облигаций не является дополнительным.	
9. Порядок и условия размещения ценных бумаг	
9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения	
Дата начала размещения:	
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций не может быть начато ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в газете «Известия». Информация должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.96 «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России в порядке, описанном в п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

Информация о дате начала размещения Облигаций доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования Эмитентом сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг.

При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

Дата начала размещений Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций. В случае принятия решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в  ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: http://www.unicreditbank.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.	
Дата окончания размещения:	
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат:
- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
- дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты  государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций.	
Порядок и срок действия преимущественного права	
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.	
Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения	
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.	
Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	
Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом путем: 
а) опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
-	в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
-	на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
-	в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней;
При этом публикация в газете и сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.
б) опубликования текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии, по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 
Информация о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
-	в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
-	на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент опубликует Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:
-	в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
-	на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.
Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации настоящего выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации настоящего выпуска:
-	в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
-	на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.	
9.2. Способ размещения	
Открытая подписка.	
9.3. Порядок размещения	
9.3.1. Порядок и условия заключения договоров	
Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, проводится через организатора торговли - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»).
Размещение Облигаций производится в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.4. Проспекта ценных бумаг. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), может действовать самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – «РП ММВБ»).
Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД. 
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или депозитарии-депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев, в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими депозитарную деятельность.
В дату начала размещения Облигаций через Биржу проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период по Облигациям среди потенциальных покупателей Облигаций (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
В рамках Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций (на условиях «поставка против платежа») на Конкурс с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.
Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам Биржи и содержать следующие значимые условия: 
Заявка на приобретение должна содержать следующие условия:
•	цена покупки;
•	количество Облигаций;
•	величина процентной ставки по первому купону;
•	код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
•	прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону Облигаций большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.
После окончания периода подачи заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр поданных заявок (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент также извещает Участников торгов о величине процентной ставки при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
После раскрытия информации о величине процентной ставки первого купона Эмитент заключает сделки путем удовлетворения заявок. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом. 
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены на Конкурсе, проводится в течение оставшегося срока размещения в порядке, определяемом Правилами Биржи и иными нормативными документами Биржи, регулирующими функционирование Биржи.
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, в адрес Эмитента в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Полученные Эмитентом заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, порядок определения которого указан в Решении о выпуске ценных бумаг, а также в Проспекте ценных бумаг.
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций Эмитентом не удовлетворяется (заявка отклоняется Эмитентом).
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.	
9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.	
9.3.1.2. Размещение ценных бумаг осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг - Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ».
Торги проводятся в  соответствии с Правилами  Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.	
9.3.1.3. Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.	
9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг. 	
Преимущественное право приобретения Облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.	
9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.	
Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»	
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»	
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007 г., бессрочная	
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам	
9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.	
Размещение Облигаций осуществляется без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций.	
Иная информация: отсутствует.	
	
9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).	
Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов.	
9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.	
Цена размещения или порядок ее определения	Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T - T0)/ 365/ 100%,   где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);
T – дата, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).	
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций.	
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право 	Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.	
9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.	
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа», в соответствии с условиями осуществления деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам на Бирже – ЗАО «Московская Межбанковская Валютная Биржа» (далее – «ММВБ»). 
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в  РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД. 
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются на счет Эмитента в РП ММВБ.
Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:
Владелец счета: 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»,
Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Номер счета: 30403810400103000128
Кредитная организация:
Полное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Номер лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте:    3294 
Дата выдачи лицензии: 06.11.2002 
Срок действия лицензии: бессрочно 
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.
Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются договорами, заключенными между РП ММВБ и Участниками торгов,  Правилами Биржи, правилами клиринговой организации.	
Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.
	
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества: 	
Для целей настоящего выпуска Облигаций оценщик для определения рыночной стоимости имущества не привлекался.	
9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.	
Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска размещаются путем открытой подписки.	
9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента.	
Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент осуществляет выпуск Облигации путем подписки и не осуществляет выпуск ценных бумаг путем реорганизации кредитных организаций в акции кредитной организации - Эмитента.	
Порядок конвертации долей (акций) присоединяемой кредитной организации в акции кредитной организации - эмитента.	
9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.	
Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент осуществляет выпуск Облигации.	
9.3.11. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.	
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.	
Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся	
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

В срок не позднее 5 (Пяти) дней с  даты получения письменного уведомления Банка России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких Облигаций.
Такая комиссия:
•	обеспечивает изъятие Облигаций из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным,
•	осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств инвестирования,
•	организует возврат средств инвестирования владельцам/номинальным держателям Облигаций,
•	определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств инвестирования,
•	составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
•	осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации.

Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти)  дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Средства инвестирования возвращаются приобретателям в денежной форме. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
-	Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
-	Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
-	Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
-	Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
-	Вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
-	Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
-	Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
-	Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
-	Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
-	Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии;
-	Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
-	Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
-	Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
-	Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.
Уведомление должно быть подписано одним из членов комиссии и заверено печатью Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Известия»), а также в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР». Дополнительно информация публикуется на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: http://www.unicreditbank.ru.
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:
-	фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
-	место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
-	сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления. 
Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. 

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. 
В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу облигаций повторное уведомление. 
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 По истечении 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного)  месяца. 
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.
Возврат средств Эмитентом планируется осуществлять самостоятельно.
Сроки возврата денежных средств: 
Возврат денежных средств осуществляется в течение 1 (Одного) месяца по истечении вышеуказанного 4-х месячного срока с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств инвестирования Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения законодательства Российской Федерации, допущенным Банком при осуществлении возврата средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц  Эмитента признаков состава преступления.	
10. Для облигаций	
10.1. Порядок, условия, сроки обращения	
Срок обращения составляет 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций. 
Порядок и условия обращения:
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается на следующий день с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организатором торговли на рынке ценных бумаг.
В период обращения Облигаций при совершении сделок купли-продажи Облигаций помимо цены покупки покупатель уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).
Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / 365 / 100%, 
где
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8,9,10;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Сj - размер процентной ставки купона j - го купонного периода в процентах годовых (%);
T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций;
T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода, для j = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска; рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.	
10.2. Порядок и условия погашения	
10.2.1. Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения	
Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают.
Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы погашения по Облигациям производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	
10.2.2. Форма погашения облигаций	
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.	
10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям 	
Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций»). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций. Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций  владельцам Облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям за последний купонный период. Функции платёжного агента при погашении Облигаций и выплате купонного дохода выполняет Эмитент. 
В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.
Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций, депонента НДЦ, получать при погашении номинальную стоимость Облигаций. Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать номинальную стоимость Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому держателю Облигаций номинальная стоимость Облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.	
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций. 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при наличии);
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
-	полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
-	количество принадлежащих владельцу Облигаций;
-	полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
-	место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
-	реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
-	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
-	налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае непредставления или несвоевременного представления НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период.

Если Дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата Эмитентом надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо в НДЦ.	
10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций	
Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.	
10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям	
Функции платежного агента выполняет Эмитент.	
Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»	
Сокращенное наименование	ЗАО ЮниКредит Банк	
Место нахождения 	Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9	
Эмитент не будет назначать дополнительных платежных агентов.	
10.4. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям	
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
•	просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
•	просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право  обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием исполнить обязательства по выплате номинальной стоимости Облигации и/или выплате предусмотренного ею дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:
•	объем неисполненных обязательств; 
•	причину неисполнения обязательств;
•	перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, и порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)).
Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Банком в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.	
Информация о лице, которому поручено раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям	
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.	
10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации  - эмитента	
10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения	
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.	
10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций	
10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций	
Цена приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента.	
10.5.2.2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций	
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты  государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется приобрести на условиях, установленных настоящим Решением о выпуске, Облигации в количестве до 10 000 000 (Десяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п. 13.2.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних  дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель Облигаций».
2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Указанное Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Облигаций, подписано его уполномоченным лицом и скреплено печатью. Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом или срочной курьерской службой. В случае направления Уведомления заказным письмом или срочной курьерской почтой, копия Уведомления должна быть также направлена Эмитенту по факсу: (495) 258-72-90. 
Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9. 
Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) заявляет о своем намерении продать ЗАО ЮниКредит Банк неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 ЗАО ЮниКредит Банк, государственный регистрационный номер выпуска ____________, дата государственной регистрации _________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
________________________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
________________________________________________________________________________

Место нахождения и почтовый адрес Держателя:
________________________________________________________________________________

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
________________________________________________________________________________
Подпись, Печать Держателя»

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
-	к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления Эмитенту;
-	к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.
3) После направления Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи,  в соответствии с Правилами Биржи,  адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций  в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом. 
Дата приобретения Облигаций  определяется как  3 (Третий) рабочий день с даты завершения Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения Облигаций»). 
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на Дату приобретения Облигаций купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Эмитенту.
4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются через Биржу в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.
В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному доходу должна опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождение;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату  приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.
Адресные заявки, поданные Держателями Облигаций в соответствии с п 3), ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Эмитентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Держателями Облигаций, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления, на приобретение которых, поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:
1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии, по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.
	
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.	
10.5.2.3. При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций	
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Данное решение должно содержать дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, включая порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.
Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации до их совершения.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций
Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Раскрытие информации об условиях приобретения Облигаций осуществляется путем опубликования соответствующего уведомления в газете «Известия» не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций.
Сообщение  о принятом Эмитентом решения о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций
Сообщение об исполнении Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций (в том числе содержащее информацию о количестве приобретенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.
	
Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо.	
10.5.2.4. Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о приобретении облигаций	
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с условиями, указанными в п. 10.5.2.2, 10.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг (возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций).  	
10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций	
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации.	
10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.	
Сведения не приводятся по причине отсутствия лица, представившего обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.	
10.6.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.	
Сведения не приводятся по причине отсутствия лица, представившего обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигациям.	
Облигации данного выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием.	
10.6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.	
10.6.2.1. Вид предоставляемого обеспечения.	
Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям отсутствует.	
10.6.2.2. Условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением.	
Облигации настоящего выпуска выпускаются без залогового обеспечения.	
10.6.2.3. Условия выпуска облигаций с ипотечным покрытием	
Облигации настоящего выпуска выпускаются без ипотечного покрытия.	
10.6.2.4. Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством	
Облигации данного выпуска не обеспечены поручительством.	
10.6.2.5. Условия выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией	
Облигации данного выпуска не обеспечены банковской гарантией.	
10.6.2.6. Условия выпуска облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией	
Облигации данного выпуска не обеспечены государственной или муниципальной гарантией.	
11. Для опционов кредитной организации – эмитента	
Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение опционов.	
12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации	
Информация не указывается, так как Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми.	
13. Порядок и срок выплаты дохода	
13.1. Порядок определения размера дивидендов.	
Информация не указывается, так как настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций.	
13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.	
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Облигации имеют десять купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня. 
Датами окончания купонных периодов является:
- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для седьмого купона – 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для восьмого купона – 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для девятого купона – 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для десятого купона – 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций;
Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Если дата окончания купонного периода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день в отношении совершения расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку  платежа.	
13.2.1. Размер дохода по облигациям.	
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.
Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:
Кj = Nom * Cj * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %,
где
        j - порядковый номер купонного периода, j =  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
   Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;
     Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода в процентах годовых (%);
T(j -1) - дата окончания предыдущего купонного периода,
а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Облигаций;
T(j) - дата окончания j-го купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).	
13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям	
Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом Эмитента (Председателем Правления).	
13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям	
Процентная ставка по первому купонному периоду определяется единоличным исполнительным органом Эмитента (Председателем Правления) в дату начала размещения Облигаций по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций, в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
1) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних  5 (Пяти)  дней  j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций (начиная со второго), порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
В случае если одновременно с определением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону  и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении в Дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь)  дней до даты окончания j-го купонного периода, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

3) В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i-го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних  дней k-го купонного периода (k-последний купонный период ставка по которому определена, в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то i = k). 

Величина процентной ставки по каждому из купонов не может быть менее 1 (Одного) процента годовых.

После принятия решения о величине процентной ставки по первому купону Облигаций в дату начала размещения Облигаций Эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент также извещает Участников торгов о величине процентной ставки при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до потенциальных приобретателей путем  ее раскрытия в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» не позднее, чем за 5 (Пять)  дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие  сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 	
13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента	
Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления кредитной организации – эмитента. Не предусмотрено определение размера процента (купона) по Облигациям в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению кредитной организации – эмитента.
Кредитная организация – эмитент обязуется приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, установленного настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, который составляет 5 (Пять) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому кредитной организацией – эмитентом определяется размер процента (купона) (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»).
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. При этом кредитной организацией-эмитентом дополнительно к Цене приобретения выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.
Облигации приобретаются кредитной организацией – эмитентом в 3 (Третий) рабочий день  с даты завершения Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом в порядке, описанном в п. 10.5.2.2. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.
Кредитная организация – эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется кредитной организацией-эмитентом Облигаций после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, а также раскрыть информацию об этом в срок и в порядке, установленные в п.13.2.3. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. 

Порядок приобретения кредитной организацией – эмитентом, размещенных ее Облигаций, указан в п. 10.5. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.	
13.2.5. Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием	
Информация не указывается, так как Эмитент не выпускает Облигации с ипотечным покрытием.	
13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов	
Облигации имеют десять купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня. 
Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Датами окончания купонных периодов является:
- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для седьмого купона – 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для восьмого купона – 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для девятого купона – 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для десятого купона – 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций;
Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Если дата окончания купонного периода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день в отношении совершения расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку  платежа.

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода: Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в указанный Перечень, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.
	
13.4. Порядок расчетов для получения доходов	
Выплата доходов производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ уполномочены получать купонные доходы по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, как указано ниже. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций, депонента НДЦ, получать купонный доход по Облигациям. Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать купонный доход по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому держателю Облигаций купонный доход по Облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.	
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям. 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (при наличии);
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного по Облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
-	полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
-	количество принадлежащих владельцу Облигаций;
-	полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
-	место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
-	реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
-	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
-	налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае непредставления или несвоевременного представления НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

Кj = Nom * Cj * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %,
Где
 j - порядковый номер купонного периода, j =  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода в процентах годовых (%);
T(j -1) - дата окончания предыдущего купонного периода,
а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Облигаций;
T(j) - дата окончания j-го купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

Доход по не размещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.	
13.5. Место выплаты доходов	
Выплата доходов производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета владельцев Облигаций либо лиц, уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

Место нахождения кредитной организации – эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.
Почтовый адрес кредитной организации – эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.	
14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	
Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а также в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 22.12.95г. №208-ФЗ, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные  Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации и настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления данного события.

1. На этапе принятия решения о размещении ценных бумаг:
Информация раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

2. На этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг:
Информация раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

3. На этапе государственной регистрации выпуска ценных бумаг
Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом путем: 
а) опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
-	в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
-	на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
-	в газете «Известия» - не позднее 10 (Десяти) дней;
При этом публикация в газете и сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.
б) опубликования текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

в) Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии, по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

4. На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" (сведения о начале размещения ценных бумаг и сведения о завершении размещения ценных бумаг);
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;

4.1. Информация о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования  сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. 
При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

4.2. В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент опубликует Сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
 При этом раскрытие в сети Интернет осуществляется после раскрытия в ленте новостей.

4.3. Сообщение о начале размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с  даты, в которую  начинается  размещение  Облигаций:
-	в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
-	на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

4.4. В случае, если  в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в соответствии с порядком и сроками  настоящего пункта с даты наступления события.

4.5.  После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или о принятии решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в соответствии с порядком и сроками  настоящего пункта с даты наступления события.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

4.6. Сообщение о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с  даты,  в которую завершается размещение Облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

5. На этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 
Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем:
а) опубликования Сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

б) опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.  

в) Начиная с  даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить соответствующие копии по адресу:
Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.
Эмитент обязан предоставить копию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылки, в  срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

6. В случае принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся, Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным" в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

7. В случае признания выпуска Облигаций недействительным, Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным" в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. 
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

8. Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по первому купону публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент также извещает Участников торгов о величине процентной ставки при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

9. Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонам Облигаций, начиная со второго публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» не позднее, чем за 5 (Пять)  дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие  сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

10. По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию об исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента перед владельцами ценных бумаг должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.unicreditbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

11. Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Банком в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

В сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, помимо прочих сведений должна быть указана следующая информация:
•	объем неисполненных обязательств; 
•	причину неисполнения обязательств;
•	перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, и порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)).

12. Раскрытие информации об условиях приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами, в случае принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, осуществляется Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие информации об условиях приобретения Облигаций осуществляется путем опубликования соответствующего уведомления в газете «Известия» не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций.

Сообщение  о принятом Эмитентом решения о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

13. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».
Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций)  публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

14. В случае возникновения сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, информация об этих сведениях раскрывается в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Тексты сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления соответствующего события.

15. Раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах:
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте будет осуществляться Эмитентом в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:
- в ленте новостей  – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  – не позднее 2 (двух) дней.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.
Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов.
16. Раскрытие информации в форме ежеквартального отчета:
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в Центральный банк Российской Федерации не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru.  
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

17. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах и о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, публикуемых Эмитентом в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по адресу:
Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте и о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылки, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента. Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.	
Кредитная организация - эмитент, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.	
15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.	
16. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска	
Лица, предоставившие обеспечение по Облигациям данного выпуска, отсутствуют.	
17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.	
1. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.
2. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения кредитной
организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и
номинальной стоимости Облигаций. Обязательства кредитной организации - эмитента по погашению по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств, направляемых на погашение Облигаций, со счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ и депозитариях-депонентах НДЦ.
3. Государственная регистрация выпуска Облигаций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.
Любые заинтересованные лица, в том числе потенциальные инвесторы, вправе ознакомиться с Проспектом ценных бумаг в целях получения информации, не включенной в Решение о выпуске ценных бумаг, но включенной в Проспект ценных бумаг.
4. В соответствии со статьей 27.6. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ: «Обращение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых подлежит государственной
регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска указанных ценных бумаг».	

Приложение № 1 Образец сертификата ценных бумаг

Образец 									Лицевая сторона

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя без обеспечения с обязательным централизованным хранением серии 03 без возможности досрочного погашения со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемых путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска   ___________
Дата государственной регистрации  «___»  _______________ 200_ года

Настоящий сертификат удостоверяет право на 10 000 000 (Десять миллионов) штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.
Общее количество ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет Некоммерческое партнерство “Национальный депозитарный центр”, зарегистрированное по адресу: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4, осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.

Облигации являются ценными бумагами на предъявителя.

Председатель Правления	______________
ЗАО ЮниКредит Банк	     (подпись)

«____»  _______________ 200_ г.		М.П.

Оборотная сторона

Права владельцев облигаций

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, а также процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), на условиях, определенных настоящим Сертификатом. 

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Сертификатом.

Владелец Облигации имеет право требовать исполнения обязательств Эмитента по досрочной выплате номинальной стоимости и накопленного купонного дохода за соответствующий купонный период по Облигациям, которые возникнут в результате принятия уполномоченными органами управления Эмитента и/или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, а также принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации Эмитента. 

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Дата (определение даты), на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и при погашении облигаций: список владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и при погашении Облигаций  составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 5 (Пятому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период / даты погашения номинальной стоимости Облигаций.

Исполнение обязательства по отношении к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией – эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных депозитария, осуществляющего централизованное хранение облигаций. Кредитная организация – эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации. 

Порядок и срок выплаты дохода
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Облигации имеют десять купонных периодов, длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня. 
Датами окончания купонных периодов является:
- для первого купона – 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для второго купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для третьего купона – 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для четвертого купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для пятого купона – 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для шестого купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- для седьмого купона – 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;
- для восьмого купона – 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для девятого купона – 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- для десятого купона – 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Если дата окончания купонного периода по любому из десяти купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день в отношении совершения расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку  платежа.

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:
Кj = Nom * Cj * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %,
где
      j - порядковый номер купонного периода, j =  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;
     Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки купона j-го купонного периода в процентах годовых (%);
T(j -1) - дата окончания предыдущего купонного периода,
а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Облигаций;
T(j) - дата окончания j-го купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

Процентная ставка по первому купонному периоду определяется единоличным исполнительным органом Эмитента (Председателем Правления) в дату начала размещения Облигаций по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период по Облигациям среди потенциальных покупателей Облигаций (далее – «Конкурс») на Бирже (Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ») среди потенциальных покупателей Облигаций.
Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, проводится через организатора торговли - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»).
Размещение Облигаций производится в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций.
Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C1 * (T - T0)/ 365/ 100%,   где
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
С1 - размер процентной ставки по первому купону (в процентах годовых);
T – дата, на которую вычисляется НКД;
T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), может действовать самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее – «РП ММВБ»).
Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД. 
Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или депозитарии-депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев, в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими депозитарную деятельность.
В дату начала размещения Облигаций через Биржу проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период по Облигациям среди потенциальных покупателей Облигаций (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
В рамках Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций (на условиях «поставка против платежа») на Конкурс с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.
Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам Биржи и содержать следующие значимые условия: 
Заявка на приобретение должна содержать следующие условия:
•	цена покупки;
•	количество Облигаций;
•	величина процентной ставки по первому купону;
•	код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
•	прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, равная 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону Облигаций большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. 
В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.
После окончания периода подачи заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. 
По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр поданных заявок (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до ее направления информационному агентству для опубликования в ленте новостей. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с действующим законодательством. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент также извещает Участников торгов о величине процентной ставки при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
После раскрытия информации о величине процентной ставки первого купона Эмитент заключает сделки путем удовлетворения заявок. При этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом. 
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены на Конкурсе, проводится в течение оставшегося срока размещения в порядке, определяемом Правилами Биржи и иными нормативными документами Биржи, регулирующими функционирование Биржи.
Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций, в адрес Эмитента в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Полученные Эмитентом заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, порядок определения которого указан в Сертификате.
Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций Эмитентом не удовлетворяется (заявка отклоняется Эмитентом).
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
1) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних  5 (Пяти)  дней  j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций (начиная со второго), порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
В случае если одновременно с определением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону  и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении в Дату установления процентной ставки купона i-го купонного периода, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь)  дней до даты окончания j-го купонного периода, в соответствии с настоящим Сертификатом. 

3) В случае если после определения Эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i-го и других купонных периодов, процентные ставки купонов по которым определены Эмитентом, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних  дней k-го купонного периода (k-последний купонный период ставка по которому определена, в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, то i = k). 

Величина процентной ставки по каждому из купонов не может быть менее 1 (Одного) процента годовых.

Порядок расчетов для получения доходов: 

Выплата доходов производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Перечисление денежных средств Эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ уполномочены получать купонные доходы по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций – депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы, не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, как указано ниже. Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций, депонента НДЦ, получать купонный доход по Облигациям. Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать купонный доход по Облигациям по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому держателю Облигаций купонный доход по Облигациям перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются  номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.	
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать сумму купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец.
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, который предоставляется Эмитенту не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям. 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода включает в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (при наличии);
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного по Облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
-	полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
-	количество принадлежащих владельцу Облигаций;
-	полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
-	место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
-	реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
-	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
-	налоговый статус владельца Облигаций;

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае непредставления или несвоевременного представления НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на выплату купонного дохода по Облигациям, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Место выплаты доходов:
Выплата доходов производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета владельцев Облигаций либо лиц, уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

Место нахождения кредитной организации – эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.
Почтовый адрес кредитной организации – эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

Порядок и условия погашения

Форма погашения облигаций:
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Сертификата.
Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:
•	просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Сертификате на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
•	просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Сертификате на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право  обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием исполнить обязательства по выплате номинальной стоимости Облигации и/или выплате предусмотренного ею дохода, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент обязан опубликовать следующую информацию:
•	объем неисполненных обязательств; 
•	причину неисполнения обязательств;
•	перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований (включая порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, и порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)).
Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru - не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru - в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Банком в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Условия и порядок приобретения облигаций кредитной организации-эмитента:
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, на условиях, установленных Сертификатом.

Условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом по требованию владельцев облигаций.
Цена приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в соответствии с порядком, определенным Сертификатом.
Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента.
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты  государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется приобрести на условиях, установленных  настоящим Сертификатом, Облигации в количестве до 10 000 000 (Десяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с условиями Сертификата ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 (Пяти) последних  дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных настоящим Сертификатом.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель Облигаций».
2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Указанное Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Облигаций, подписано его уполномоченным лицом и скреплено печатью. Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом или срочной курьерской службой. В случае направления Уведомления заказным письмом или срочной курьерской почтой, копия Уведомления должна быть также направлена Эмитенту по факсу: (495) 258-72-90. 
Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9. 
Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.
Уведомление должно быть составлено по следующей форме:
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Облигаций) заявляет о своем намерении продать ЗАО ЮниКредит Банк неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 ЗАО ЮниКредит Банк, государственный регистрационный номер выпуска ____________, дата государственной регистрации _________, принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
________________________________________________________________________________
Полное наименование Держателя:
________________________________________________________________________________

Место нахождения и почтовый адрес Держателя:
________________________________________________________________________________

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).
________________________________________________________________________________
Подпись, Печать Держателя»

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:
-	к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления Эмитенту;
-	к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.
3) После направления Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи,  в соответствии с Правилами Биржи,  адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций  в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом. 
Дата приобретения Облигаций  определяется как  3 (Третий) рабочий день с даты завершения Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения Облигаций»). 
Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на Дату приобретения Облигаций купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Уплачиваемый накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным Сертификатом. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Эмитенту.
4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются через Биржу в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.
В случае реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом через организатора торговли в порядке, предусмотренном Сертификатом, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций.
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному доходу должна опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:
- полное и сокращенное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождение;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату  приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Сертификатом и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.
Адресные заявки, поданные Держателями Облигаций в соответствии с п 3), ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Эмитентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Держателями Облигаций, и по цене, установленной в Сертификате.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления, на приобретение которых, поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:
1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru с даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии, по адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9. Контактные телефоны: (495) 258-72-58, (495) 258-72-00.

Эмитент обязан предоставить копии Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Условия приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом по соглашению с владельцами облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Данное решение должно содержать дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, включая порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.
Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.
В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации до их совершения.
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

1) Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций
Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта) должна быть опубликована не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами: 
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Раскрытие информации об условиях приобретения Облигаций осуществляется путем опубликования соответствующего уведомления в газете «Известия» не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций.
Сообщение  о принятом Эмитентом решения о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

2) Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций
Сообщение об исполнении Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций (в том числе содержащее информацию о количестве приобретенных Облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу http://www.unicreditbank.ru  в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.
Сообщение о существенном факте должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций.

Иные сведения по данному выпуску облигаций, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

1. Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

2. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения кредитной организацией - эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Обязательства кредитной организации - эмитента по погашению по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств, направляемых на погашение Облигаций, со счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ и депозитариях-депонентах НДЦ.

3. Государственная регистрация выпуска Облигаций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.
Любые заинтересованные лица, в том числе потенциальные инвесторы, вправе ознакомиться с Проспектом ценных бумаг в целях получения информации, не включенной в Решение о выпуске ценных бумаг, но включенной в Проспект ценных бумаг.

4. В соответствии со статьей 27.6. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ: «Обращение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых подлежит государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска указанных ценных бумаг».