Доверительное управление: Стратегии «Мультифонд» и «Мультифонд-сбалансированная»

Средства, переданные в доверительное управление, инвестируются в паи (акции) иностранных открытых паевых инвестиционных фондов и фондов ETF (фонды, торгуемые на иностранных фондовых биржах).

Основные параметры

  • Валюта — Доллары США
  • Срок — 5 лет
  • Уровень риска — средний / высокий

Цель стратегий

Получить доход в долларах США, который зависит от роста акций и доходности облигаций крупнейших иностранных компаний, следующих глобальным трендами, которые с большой вероятностью будут существовать многие десятилетия: забота об окружающей среде, рост и старение населения, развитие технологий, рост среднего класса.

Доходность в прошлом в долларах США

Доходность в прошлом в долларах США

На основе оптимизации портфеля один раз в год. Приводим к модельному портфелю раз в квартал. С учетом всех комиссий и предположения о том, что за счет учета качественных факторов мы сможем зарабатывать дополнительные 0.7% и 2% в год к результатам простой математической модели оптимизации для стратегий «Мультифонд» и «Мультифонд-сбалансированная» соответственно. С учетом комиссий. Без учета налогов. График построен на основе симуляции результатов стратегии в заданном промежутке с учетом доступных исторических данных. Источники: Bloomberg, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).

Возможные сценарии работы стратегии

  Ожидаемая доходность*
Сценарий «Мультифонд» «Мультифонд-сбалансированная»
Оптимистичный +218–271% / +26–30% в год +102–115% / +16–18% в год
Базовый +61–93% / +10–14% в год +22–28% / +4–5% в год
Негативный -38–50% / -9–13% в год -24–30% / -5–6,5% в год

* В долларах США, с учетом комиссий, без учета налогов, за весь период инвестирования и в среднем за год.

Представленные сценарии учитывают только рыночные риски. Управляющий принимает все разумные и доступные ему меры для снижения иных рисков.

Управляющий предпринимает все зависящие от него разумные меры для достижения указанных параметров, но не гарантирует их безусловное соблюдение.

Стратегии ориентированы на достижение заявленных параметров к определенному сроку. При этом на протяжении периода инвестирования текущие показатели портфеля могут отличаться от целевых.

Уровень потенциального дохода не ограничен и зависит от глобального рынка акций и облигаций на пятилетнем горизонте работы стратегии.

 

Механизм работы стратегии

Выбор фондов акций

Выбор фондов акций

 

 

Выбор фондов облигаций (только для стратегии «Мультифонд-сбалансированная»)

Выбор фондов облигаций (только для стратегии «Мультифонд-сбалансированная»)

Условия

  «Мультифонд» «Мультифонд-сбалансированная»
Управляющий ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
Учредитель управления Физическое лицо, возраст 18-701 лет, квалифицированный инвестор
Валюта договора ДУ Доллары США
Минимальный взнос От 30 000 долларов США От 50 000 долларов США
Максимальный взнос Не ограничен
Срок продукта 5 лет
Период «охлаждения» 3 рабочих дня с даты оформления заявления о присоединении к договору ДУ
Ожидаемая потенциальная целевая доходность за весь период инвестирования2 Потенциально 10-14%2 годовых в долларах США Потенциально 4-5%2 годовых в долларах США
Виды активов
  • До 100% иностранные секторные/тематические фонды акций/ETF на акции
  • До 50% секторные/тематические фонды акций/ETF на акции
  • До 100% портфеля ETF/фонды на основе валютных облигаций
Начало работы стратегии ДУ Не менее 3 рабочих дней после оформления договора ДУ
Условия досрочного прекращения договора доверительного управления3 При досрочном расторжении договора ДУ управляющая компания реализует активы из портфеля клиента по рыночным ценам и вырученные от продажи активов денежные средства возвращает учредителю управления
Условия пополнения портфеля клиента Возможно пополнить портфель путем перевода денежных средств по реквизитам стратегии
от 20 000 долларов США от 30 000 долларов США
Условия частичного вывода денежных средств3 Возможно частично вывести денежные средства из портфеля. Необходимо оформить заявление на частичный вывод. При этом в результате частичного вывода стоимость активов в портфеле ДУ клиента должна быть не менее минимальной суммы инвестирования в зависимости от стратегии ДУ на дату оформления заявления на частичный вывод
от 10 000 долларов США
Вознаграждение за размещение в стратегию ДУ (единовременное вознаграждение) 2,75% 1,75%
Вознаграждение за управление (ежегодное вознаграждение) 1% 0,5%
Вознаграждение за успех (ежегодное вознаграждение)4 5% 5%

1 В случае несоответствия Учредителя управления указанным параметрам возраста, присоединение к стратегии ДУ означает, что Учредитель управления полностью осознает и принимает любые риски, связанные с таким несоответствием.

2 После вычета комиссий, до налогообложения. Уровень потенциального дохода не ограничен и зависит от роста иностранных рынков акций и облигаций. Инвестиционный доход не гарантирован управляющей компанией и зависит от показателей доходности инвестиционной стратегии.

3 Дополнительные затраты за проведение операции (транзакционные издержки) при выводе средств будут составлять минимум 20 евро за одну позицию в фонде в портфеле и 25 долларов США за один ETF. Таким образом, ожидаемый размер затрат на проведение операций по продаже активов из ДУ при частичном выводе может достигать 250 долларов США даже при выводе 10 000 долларов США из портфеля ДУ.

4 Взимается от дохода по итогам календарного года, превышающего сумму активов на начало работы стратегии за вычетом сумм вводов/выводов за период с даты начала работы стратегии по дату начисления вознаграждения за успех.

ТКБ Инвестмент Партнерс

 

ТКБ Инвестмент Партнерс — одна из крупнейших управляющих компаний России

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с общим объемом чистых активов под управлением и консультированием около 480 млрд рублей (на 30.04.2021) и рейтингом максимальной надежности от ведущего российского рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) сегодня:

  • Один из крупнейших инвестиционных центров, расположенных в России, являющийся консультантом по управлению международными фондами, инвестирующими преимущественно в российские акции
  • Более 100 профессионалов, в числе которых портфельные управляющие, аналитики, специалисты риск-менеджмента и эксперты по инвестиционным продуктам
  • Тщательно структурированный и формализованный инвестиционный процесс
  • Международные и российские стандарты риск-менеджмента и внутреннего контроля
  • Среди российских и международных клиентов: крупнейшие негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, некоммерческие организации и частные инвесторы.

Сайт компании: www.tkbip.ru

Информация об Управляющем при взаимодействии с получателями финансовых услуг PDF 157КБ Скачать

Данный материал подготовлен ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (TKB Investment Partners (JSC)).

Услуги доверительного управления предоставляются ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). АО ЮниКредит Банк выступает в качестве поверенного, действуя от имени ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).

АО ЮниКредит Банк не является поставщиком услуг по доверительному управлению ценными бумагами и не несет ответственности за возможные негативные последствия и риски, связанные с инвестированием средств в доверительное управление ценными бумагами.

Оказываемые управляющим финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»

Этот материал создан исключительно в информационных целях и не является: 1. Офертой или предложением о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов; 2. Информацией, на которую его получатель может полагаться в связи с каким-либо контрактом, соглашением или договором; 3. Финансовым или инвестиционным советом, консультацией или индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) и/или АО ЮниКредит Банк не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.

Любые мнения, включенные в настоящий материал, если прямо не указано иное, даны специалистами ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) в указанное время и могут быть изменены без предварительного уведомления.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) оставляет за собой право по своему усмотрению изменять либо не актуализировать информацию и мнения, содержащиеся в данном материале.

Инвесторы должны самостоятельно консультироваться со своими юридическими и налоговыми советниками в отношении любых юридических, бухгалтерских и налоговых вопросов при инвестировании в какие-либо финансовые инструменты для того, чтобы принять самостоятельное решение о соответствии таких инвестиций их собственным требованиям и о последствиях таких инвестиций.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что различные виды инвестиций, информация о которых может содержаться в настоящем материале, обладают различной степенью риска, и могут не иметь гарантий по возврату инвестированных средств, могут быть не подходящими либо невыгодными для какого-либо конкретного клиента или потенциального клиента, либо для конкретного инвестиционного портфеля. Принимая во внимание экономические и рыночные риски, может не быть никакой гарантии, что какая-либо инвестиционная стратегия, упомянутая в настоящем материале, достигнет своих инвестиционных целей.

Этот материал не является гарантией или обещанием будущей эффективности или доходности от инвестиционной деятельности. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией таких же результатов в будущем. Все прошлые данные имеют документальное подтверждение. Нет никаких гарантий прибыли или доходов от финансовых инструментов. На размер дохода могут повлиять, среди прочего, инвестиционные стратегии и цели финансового инструмента и существенные рыночные и экономические условия, в том числе процентные ставки и рыночные условиям в целом. Различные стратегии, применяемые к финансовым инструментам, могут оказать существенное влияние на результаты, описанные в настоящем материале. Инвесторы могут не получить назад сумму, которую они первоначально инвестировали. Существует вероятность полной потери изначально инвестированной суммы.

Данные о потенциальной доходности учитывают вознаграждение управляющего и иные расходы, возникающие в связи с инвестированием в ценные бумаги. Вознаграждение управляющего определяется согласно договору доверительного управления.

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1027809213596), адрес места нахождения: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия. До заключения договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть представлена в соответствии с законодательством РФ, на сайте управляющего www.tkbip.ru и по телефону (812) 332-7332.

Ознакомиться с условиями заключения договора доверительного управления, получить сведения об Управляющем и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, можно по адресу Управляющего: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, на сайте www.tkbip.ru, а также по телефону (812) 332-73-32.

В частности, ознакомиться с договором доверительного управления, Декларацией о рисках и Регламентом признания квалифицированным инвестором можно на сайте УК по адресам:1, 2.

Также, Узнать подробнее об управляющей компании, о рисках возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами и приобретением иностранных ценных бумаг и об общем характере и /или источниках конфликта интересов о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения, а также об органах надзора, способах и адресах направления жалоб, и защиты прав получателей финансовых услуг, и способах и порядке изменения договора доверительного управления, расходах по договору и вознаграждении управляющего Вы можете у Премиального менеджера ЮниКредит Банка.

Доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом.

Гарантии получения дохода по договору доверительного управления отсутствуют за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения.

Оказываемые управляющим финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo