Mobile.UniCredit
Мой банк всегда рядом
Пользуйтесь банковскими услугами, где бы вы ни находились, с бесплатным мобильным приложением для Android, iOS и Huawei.
Доверительное управление: Стратегия «Квантум 3.2»
Средства, переданные в доверительное управление, инвестируются в структурную облигацию с возможностью досрочного погашения эмитентом, в случае реализации определенных условий
Основные параметры
- Срок работы стратегии — 1,5 года
- Минимальная сумма инвестирования — 500 тыс. ₽
- Возможно досрочное погашение облигации эмитентом
- Купонный барьер 90%
- Барьер досрочного погашения 100%
- «Эффект памяти» купона
Цель стратегий
Получить купонный доход, выплата которого зависит от наступления определенных событий. А также обеспечить возврат 100% вложенных средств (в конце срока стратегии либо в случае досрочного погашения облигации эмитентом). Доход вложенных средств не гарантирован и зависит от выполнения определенных условий структурной облигации и от динамики акций пяти крупнейших российских компаний, входящих в базовые активы структурной облигации.
Особенности стратегии
Условный купон
Условный купон означает, что его выплата зависит от наступления каких-либо событий или определенных условий. После поступления в доверительное управление перечисляется на расчетный счет клиента.
Начисление условного купона
Купон начисляется при условии, что в дату наблюдения стоимость каждой из акций (базовых активов) равна, либо выше 90% от своей первоначальной стоимости.
«Эффект памяти»
Опция, при которой, в случае, если купон не был начислен, он запоминается и может быть начислен позднее при выполнении условий в любую следующую дату наблюдения.
Барьер досрочного погашения (100%)
Барьер установлен на уровне 100% стоимости базовых активов, зафиксированной на дату начала стратегии. Уровень барьера не изменяется в течение всего срока работы стратегии.
Условия
| Стратегия | Квантум 3.2 |
|---|---|
| Управляющий | ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) |
| Базовые активы1 | Акции российских компаний |
| Вид инструмента | Структурная облигация российского эмитента с высоким кредитным рейтингом |
| Минимальная сумма инвестирования | 500 тыс. ₽ |
| Шаг увеличения суммы инвестирования | 10 тыс. ₽ |
| Инвестирование активов (запуск стратегии) | При условии собранного пула денежных средств не менее 50 млн ₽ |
| Максимальная сумма инвестирования | Без ограничений |
| Учредитель управления | Физическое лицо, возраст 18-65 лет, квалифицированный инвестор |
| Срок договора | 1,5 года |
| Период «охлаждения» | Период с момента подписания клиентом заявления о присоединении к договору ДУ до даты инвестирования активов |
| Защита капитала2 | 100% |
| Номинальная стоимость структурной облигации | 100% суммы инвестирования, переданной в доверительное управление |
| Тип купона: условный с эффектом памяти | Условный купон означает, что его выплата зависит от наступления каких-либо событий/определенных условий. После поступления в состав активов ДУ переводится на расчетный счет клиента |
| Размер купона индикативно3 | Индикативно3 26% годовых в рублях от номинальной стоимости облигации |
| Купонный барьер | 90% |
| Дата наблюдения купонного барьера | Дата, по состоянию на которую проверяются условия для начисления/выплаты купона. Устанавливается раз в полгода, точные даты наблюдения купонного барьера будут определены в дату инвестирования (3 даты наблюдения) |
| Эффект памяти купона | Опция, при которой в случае если купон не был начислен, он запоминается и может быть начислен позднее при выполнении условий начисления купона в любую следующую дату наблюдения |
| Ожидаемый доход за вычетом вознаграждения УК4 | 24,7% годовых в рублях от номинальной стоимости облигации, при условии выплаты всех купонов до момента погашения облигации по номинальной стоимости в конце срока |
| Барьер досрочного погашения | 100% от стоимости акций на дату инвестирования активов. Уровень барьера не изменяется в течение всего срока работы стратегии |
| Наблюдение досрочного погашения | Ведется с первой даты наблюдения (конец первого полугодия с даты инвестирования активов) и далее каждое полугодие (2 даты наблюдения) |
| Досрочное погашение облигации эмитентом | Происходит в случае если в очередную дату наблюдения стоимость всех акций выше барьера досрочного погашения. Выплачивается номинальная стоимость структурной облигации |
| Приобретение облигации | Приобретение облигации происходит с дисконтом 3,75% от номинальной стоимости (по цене 96,25% от номинальной стоимости структурной облигации) |
| Вознаграждение УК |
|
1 Состав корзины базовых активов до приобретения облигации может быть изменен по усмотрению управляющего в случае существенного изменения ситуации на рынке, условия изменения и порядок уведомления клиента содержатся в Заявлении о присоединении к договору доверительного управления
2 Защита капитала подразумевает, что инвестору будет произведен полный возврат суммы вложений в конце срока продукта либо при досрочном погашении облигации эмитентом, согласно параметрам структурной облигации
3 Купон выплачивается раз в полгода (по состоянию на Дату наблюдения купонного барьера) в случае выполнения условий начисления купона, на 100% вложенных средств, за вычетом расходов на вознаграждение УК и налогов.
Индикативный купон приведен в качестве ориентира, окончательный размер купона будет определен в момент приобретения структурной облигации, при этом его размер будет близок по значению к уровню индикативного купона
4 Ожидаемый доход рассчитан за вычетом вознаграждения УК до налогообложения
5 Начисляется по факту приобретения структурной облигации. Структурная облигация приобретается с дисконтом 3,75%, поэтому комиссия за размещение в стратегию ДУ компенсируется продуктом, купоны начисляются на 100% вложенных средств, а в случае досрочного прекращения облигации, либо планового погашения облигации, при котором падение худшего по динамике актива составляет не более 10% от первоначальной стоимости, происходит выплата инвестору номинальной стоимости облигации = 100% инвестированных в продукт средств
6 Полугодовое вознаграждение списывается из выплаченного условного купона
ТКБ Инвестмент Партнерс
ТКБ Инвестмент Партнерс — одна из крупнейших управляющих компаний России
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с общим объемом чистых активов под управлением и консультированием около 480 млрд рублей (на 30.04.2021) и рейтингом максимальной надежности от ведущего российского рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) сегодня:
- Один из крупнейших инвестиционных центров, расположенных в России, являющийся консультантом по управлению международными фондами, инвестирующими преимущественно в российские акции
- Более 100 профессионалов, в числе которых портфельные управляющие, аналитики, специалисты риск-менеджмента и эксперты по инвестиционным продуктам
- Тщательно структурированный и формализованный инвестиционный процесс
- Международные и российские стандарты риск-менеджмента и внутреннего контроля
- Среди российских и международных клиентов: крупнейшие негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, некоммерческие организации и частные инвесторы.
Сайт компании: www.tkbip.ru
| Информация об Управляющем при взаимодействии с получателями финансовых услуг | 541КБ | Скачать |
Получить консультацию вы можете по телефону 8 800 700 10 20.
Данный материал подготовлен ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (TKB Investment Partners (JSC)).
Услуги доверительного управления предоставляются ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). АО ЮниКредит Банк выступает в качестве поверенного, действуя от имени ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).
АО ЮниКредит Банк не является поставщиком услуг по доверительному управлению ценными бумагами и не несет ответственности за возможные негативные последствия и риски, связанные с инвестированием средств в доверительное управление ценными бумагами.
Оказываемые управляющим финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Этот материал создан исключительно в информационных целях и не является: 1. Офертой или предложением о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов; 2. Информацией, на которую его получатель может полагаться в связи с каким-либо контрактом, соглашением или договором; 3. Финансовым или инвестиционным советом, консультацией или индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) и/или АО ЮниКредит Банк не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.
Любые мнения, включенные в настоящий материал, если прямо не указано иное, даны специалистами ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) в указанное время и могут быть изменены без предварительного уведомления.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) оставляет за собой право по своему усмотрению изменять либо не актуализировать информацию и мнения, содержащиеся в данном материале.
Инвесторы должны самостоятельно консультироваться со своими юридическими и налоговыми советниками в отношении любых юридических, бухгалтерских и налоговых вопросов при инвестировании в какие-либо финансовые инструменты для того, чтобы принять самостоятельное решение о соответствии таких инвестиций их собственным требованиям и о последствиях таких инвестиций.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что различные виды инвестиций, информация о которых может содержаться в настоящем материале, обладают различной степенью риска, и могут не иметь гарантий по возврату инвестированных средств, могут быть не подходящими либо невыгодными для какого-либо конкретного клиента или потенциального клиента, либо для конкретного инвестиционного портфеля. Принимая во внимание экономические и рыночные риски, может не быть никакой гарантии, что какая-либо инвестиционная стратегия, упомянутая в настоящем материале, достигнет своих инвестиционных целей.
Этот материал не является гарантией или обещанием будущей эффективности или доходности от инвестиционной деятельности. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией таких же результатов в будущем. Все прошлые данные имеют документальное подтверждение. Нет никаких гарантий прибыли или доходов от финансовых инструментов. На размер дохода могут повлиять, среди прочего, инвестиционные стратегии и цели финансового инструмента и существенные рыночные и экономические условия, в том числе процентные ставки и рыночные условиям в целом. Различные стратегии, применяемые к финансовым инструментам, могут оказать существенное влияние на результаты, описанные в настоящем материале. Инвесторы могут не получить назад сумму, которую они первоначально инвестировали. Существует вероятность полной потери изначально инвестированной суммы.
Данные о потенциальной доходности учитывают вознаграждение управляющего и иные расходы, возникающие в связи с инвестированием в ценные бумаги. Вознаграждение управляющего определяется согласно договору доверительного управления.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1027809213596), адрес места нахождения: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия. До заключения договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть представлена в соответствии с законодательством РФ, на сайте управляющего www.tkbip.ru и по телефону (812) 332-7332.
